Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | 0,50 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) | 0,50 % |
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) | 0,50 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) | 0,50 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) | 0,50 % |
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | 0,50 % |
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | 0,50 % |
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) | 0,50 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) | 0,50 % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 0,50 % |
Summe: | 5,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 200.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,65 % | nein | 200.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: EURSTR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,210 CHF -0,010 CHF · -0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,584 EUR -0,000 EUR · -0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |