Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 4,170 EUR |
21.07.2015 Ausschüttend | 0,300 EUR |
21.07.2014 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,03 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,43 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,82 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,84 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,42 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,27 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,06 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,04 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,03 % |
Summe: | 32,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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307,140 EUR +1,700 EUR · +0,56 % 31.05.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 305,695 EUR -0,445 EUR · -0,15 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 306,900 EUR -2,020 EUR · -0,65 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 309,075 EUR +1,743 EUR · +0,57 % 31.05.2024, 22:26:13 · unbekannt |