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Tury Vermögensverwaltung - EUR

WKN: A0KFW0
A0KFW0

ISIN: AT0000997879
AT0000997879

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0KFW0
A0KFW0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000997879
AT0000997879

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

61,010 EUR

-0,340 EUR-0,55 %

Geld

61,010 EUR

Brief

64,060 EUR

Fondsvolumen

10,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Tury Vermögensverwaltung - EUR. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000997879 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–
AT0000A10JD9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–
AT0000A1HGW4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

Der Tury Vermögensverwaltung ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) bis zu 80% des des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
FINAD Austria GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
10,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 1997
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	61,010 EUR -0,340 EUR · -0,55 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 EUR · -0,55 %	61,010 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,060 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

Volatilität: 1 Monat
6,16 %
3 Monate
5,84 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
-12,56 %
5 Jahre
-18,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,72
3 Monate
61,72
1 Jahr
61,72
3 Jahre
61,72
5 Jahre
61,72
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
59,68
3 Monate
58,73
1 Jahr
54,31
3 Jahre
53,89
5 Jahre
45,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,90
3 Monate
60,23
1 Jahr
57,34
3 Jahre
57,43
5 Jahre
56,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,16 %	5,84 %	5,28 %	6,45 %	7,90 %	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,96 %	-4,75 %	-12,56 %	-18,59 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	61,72	61,72	61,72	61,72	61,72	–
Tiefstkurs (in EUR)	59,68	58,73	54,31	53,89	45,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	60,90	60,23	57,34	57,43	56,07	–

Performance-Kennzahlen zu Tury Vermögensverwaltung - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+3,88 %
1 Jahr
+8,02 %
3 Jahre
+3,41 %
5 Jahre
+18,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
-11,84 %
3 Jahre
-24,95 %
5 Jahre
-37,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,53 %
2023
+5,64 %
2022
-11,13 %
2021
+8,64 %
2020
+4,27 %
2019
+13,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
+7,56 %
3 Jahre
+4,85 %
4 Jahre
+18,09 %
5 Jahre
+19,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,41 %	+3,88 %	+8,02 %	+3,41 %	+18,49 %	–
Relativer Return	-1,17 %	+1,19 %	-11,84 %	-24,95 %	-37,83 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,17 %	+0,39 %	-1,04 %	-0,79 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,53 %	+5,64 %	-11,13 %	+8,64 %	+4,27 %	+13,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,77 %	+0,59 %	+0,25 %	+0,65 %	+0,47 %	–
Excess Return	+4,08 %	+7,56 %	+4,85 %	+18,09 %	+19,99 %	–