Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,72 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,42 % |
BREAD FIN.HO 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34 | 1,05 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 0,93 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,91 % |
CAESARS ENTERT.20/27 144A Anleihe · WKN A28Y3Z · ISIN US28470RAK86 | 0,89 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,87 % |
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 0,84 % |
BANCOLOMBIA S.A. DL-FLR NOTES 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SBP2 · ISIN US05968LAL62 | 0,82 % |
Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R8LB · ISIN US451102BT32 | 0,80 % |
NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,78 % |
Summe: | 9,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Benchmark ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,570 USD +0,110 USD · +0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 135,545 EUR +0,403 EUR · +0,30 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |