Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400 | 3,86 % |
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24 Anleihe · ISIN FR0128404706 · | 2,91 % |
ROYAL BK CDA 23/07.05.24 | 2,35 % |
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24 Anleihe · WKN A397NQ · ISIN FR0128480417 | 2,05 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.04.24-22.10.24 Anleihe · WKN A4B3WK · ISIN XS2809670503 | 2,00 % |
BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-21.05.24 | 1,96 % |
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.04.24-17.09.24 Anleihe · WKN A4B274 · ISIN XS2807530683 | 1,93 % |
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24 Anleihe · WKN A394ZL · ISIN XS2759985323 | 1,91 % |
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.04.24-03.07.24 Anleihe · WKN A4BMLW · ISIN XS2798869686 | 1,83 % |
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 26.03.24-30.09.24 Anleihe · WKN A3986Q · ISIN FR0128514280 | 1,70 % |
Summe: | 22,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 107,050 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |