Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

V&G 1 - (R) EUR ACC

WKN: A3EDX0
A3EDX0

ISIN: AT0000A33TR0
AT0000A33TR0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3EDX0
A3EDX0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A33TR0
AT0000A33TR0

gestern, 08:00:00 • KVG

105,480 EUR

+0,200 EUR+0,19 %

Geld

105,480 EUR

Brief

107,590 EUR

Fondsvolumen

3,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu V&G 1 - (R) EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds V&G 1 - (R) EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A33TR0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,96 %	nein	–
AT0000A2V2W7	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,28 %	nein	1,50 Mio. EUR
AT0000A2V2V9	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2V2U1	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,27 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu V&G 1 - (R) EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu V&G 1 - (R) EUR ACC

Der W&G 1 strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung der Überlegungen. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 20% in Schuldtitel, bis zu 49% in Geldinstrumente, bis zu 10% in Sichteinlagen und/oder in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu V&G 1 - (R) EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinsche Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
3,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,480 EUR +0,200 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,19 %	105,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,110 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu V&G 1 - (R) EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,12 %
3 Monate
8,58 %
1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-9,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,23
3 Monate
107,23
1 Jahr
107,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,94
3 Monate
99,66
1 Jahr
92,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,72
3 Monate
103,36
1 Jahr
100,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,12 %	8,58 %	8,00 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,40 %	-4,52 %	-9,13 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,23	107,23	107,23	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,94	99,66	92,99	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,72	103,36	100,52	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu V&G 1 - (R) EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,59 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
+4,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-15,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,77 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,59 %	+2,72 %	+4,06 %	–	–	–
Relativer Return	+0,35 %	-1,64 %	-15,14 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	-0,55 %	-1,36 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,77 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,14 %	–	–	–	–	–