Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,27 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 3,74 % |
Shell ADRs Aktie · WKN A3DA8Y · ISIN US7802593050 | 3,31 % |
GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 3,19 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 2,62 % |
Kirby Co. Aktie · WKN 863669 · ISIN US4972661064 | 2,44 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 2,39 % |
BP ADR Aktie · WKN 850518 · ISIN US0556221044 | 2,30 % |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie · WKN A1T9C5 · ISIN US41068X1000 | 2,24 % |
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090 | 2,07 % |
Summe: | 28,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapital-wachstum zu generieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in Verbindung mit harten Vermögenswerten erzielen. 'Harte Vermögenswerte' sind Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie, natürliche Ressourcen und andere Rohs-toffe. Es gibt keinen festgelegten geografischen Fokus für die Anlage.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,968 USD +0,620 USD · +0,64 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,090 EUR +0,878 EUR · +0,98 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |