Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

VPI World Invest TM - EUR ACC

WKN: A0B5RD
A0B5RD

ISIN: AT0000707401
AT0000707401

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A0B5RD
A0B5RD

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000707401
AT0000707401

heute, 20:47:10 •

72,529 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

72,316 EUR

(700 Stk.)

Brief

73,762 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

31,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VPI World Invest TM - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560	6,93 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,48 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288	2,45 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306	2,40 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8	2,19 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	2,04 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,93 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683	1,84 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	1,81 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,79 %
Summe:	25,86 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000707401 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	Raiffeisen Capital Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VPI World Invest TM - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VPI World Invest TM - EUR ACC

Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten zu VPI World Invest TM - EUR ACC

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
DJE Kapital AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
31,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Januar 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	73,040 EUR +0,140 EUR · +0,19 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,19 %	73,040 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	76,690 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,650 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	72,529 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:47:10 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	72,316 EUR heute, 20:29:45 · 700 Stk.	73,762 EUR heute, 20:29:45 · 700 Stk.	1,446 EUR 1,96 %
Baader Bank Echtzeit	–	73,039 EUR +0,144 EUR · +0,20 % heute, 20:29:45 · unbekannt	+0,144 EUR · +0,20 %	72,316 EUR heute, 20:29:45 · 700 Stk.	73,762 EUR heute, 20:29:45 · 700 Stk.	1,446 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu VPI World Invest TM - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,51 %
3 Monate
6,40 %
1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
6,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-3,22 %
3 Jahre
-14,50 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
-14,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,07
3 Monate
73,07
1 Jahr
73,07
3 Jahre
73,88
5 Jahre
73,88
10 Jahre
73,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
71,99
3 Monate
70,41
1 Jahr
64,94
3 Jahre
62,64
5 Jahre
61,81
10 Jahre
59,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
72,59
3 Monate
72,05
1 Jahr
68,55
3 Jahre
68,37
5 Jahre
68,24
10 Jahre
67,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,51 %	6,40 %	5,22 %	5,94 %	8,01 %	6,77 %
Maximaler Verlust	-1,18 %	-3,20 %	-3,22 %	-14,50 %	-14,50 %	-14,50 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	73,07	73,07	73,07	73,88	73,88	73,88
Tiefstkurs (in EUR)	71,99	70,41	64,94	62,64	61,81	59,94
Durchschnittspreis (in EUR)	72,59	72,05	68,55	68,37	68,24	67,31

Performance-Kennzahlen zu VPI World Invest TM - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+10,42 %
3 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
+7,86 %
10 Jahre
+20,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-10,19 %
3 Jahre
-26,57 %
5 Jahre
-43,18 %
10 Jahre
-61,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2024
+5,70 %
2023
+8,24 %
2022
-12,44 %
2021
+6,92 %
2020
-1,91 %
2019
+6,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,21 %
2 Jahre
+9,32 %
3 Jahre
+3,50 %
4 Jahre
+15,52 %
5 Jahre
+9,61 %
10 Jahre
+19,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+1,35 %	+10,42 %	+1,78 %	+7,86 %	+20,75 %
Relativer Return	-0,72 %	-1,96 %	-10,19 %	-26,57 %	-43,18 %	-61,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-0,66 %	-0,89 %	-0,85 %	-0,94 %	-0,79 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,70 %	+8,24 %	-12,44 %	+6,92 %	-1,91 %	+6,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+0,75 %	+0,20 %	+0,61 %	+0,23 %	+0,26 %
Excess Return	+6,21 %	+9,32 %	+3,50 %	+15,52 %	+9,61 %	+19,41 %