Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 Aktie · WKN A0Q9R3 · ISIN INE878B01027 | 2,62 % |
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020 | 2,58 % |
SHANDONG FIN CNC MACH.A Aktie · WKN A0RPG6 · ISIN CNE100000CR5 | 2,13 % |
HISENSE HOME APP.GR.A YC1 Index · WKN A0M3YH · ISIN CNE000000LC9 | 2,07 % |
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 1,94 % |
VARUN BEVERAGES LTD IR 5 Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021 | 1,90 % |
GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091 | 1,87 % |
ABB INDIA LTD. IR 2 Aktie · WKN A0MWRY · ISIN INE117A01022 | 1,79 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 1,78 % |
BEIJING ROBOROCK TECH.YC1 Aktie · WKN A2QJ99 · ISIN CNE100003R80 | 1,76 % |
Summe: | 20,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Qualitätsunternehmen aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 176,600 USD -0,930 USD · -0,52 % 21.07.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 172,787 EUR -1,574 EUR · -0,90 % 21.07.2022, 08:00:00 · unbekannt |