Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 1,960 CHF |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,090 CHF |
04.12.2020 Ausschüttend | 0,040 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 1,98 % |
BK AMER NA 23/23.14.05.24 | 1,93 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 1,73 % |
JAPAN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD3F · ISIN JP1741641P68 | 1,65 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFBQ · ISIN CA1350Z7CG74 | 1,62 % |
ABN AMRO BK 24/05.06.24 Anleihe · WKN A395U8 · ISIN XS2763399230 | 1,61 % |
C.PAP. UNEDIC 050624 SR Anleihe · WKN A4BZMP · ISIN FR0128461250 | 1,61 % |
TBI SINGAPORE 170524 SR | 1,55 % |
JAPAN 24/24 ZO | 1,54 % |
JAPAN 24/24 ZO | 1,54 % |
Summe: | 16,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,914 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,605 EUR +0,093 EUR · +0,11 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |