Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD3F · ISIN JP1741641P68 | 2,06 % |
TBI JAPAN 290724 SR Anleihe · WKN A4SG8S · ISIN JP1742271Q47 | 1,94 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 1,75 % |
TBI JAPAN 220724 SR Anleihe · WKN A4SG64 · ISIN JP1742251Q41 | 1,75 % |
C.PAP. VOLVO TSY 030624 SR | 1,72 % |
ABN AMRO BK 24/05.06.24 | 1,65 % |
C.PAP. UNEDIC 050624 SR | 1,65 % |
UNEDIC 24-25.06.24 Anleihe · WKN A397GQ · ISIN FR0128459114 | 1,65 % |
CD BOA UK 141124 SR Anleihe · WKN A4B7NW · ISIN XS2823115428 | 1,62 % |
TBI SINGAPORE 210624 SR Anleihe · WKN A4SGHT · ISIN SGXZ60780590 | 1,53 % |
Summe: | 17,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,996 CHF +0,007 CHF · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,091 EUR -0,276 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |